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STAM グローバル株式インデックス・オープンの第7期運用報告書が届いたので、信託報酬率を確認しました




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基準価額の推移

基準価額の推移
出典:http://www.sumishinam.co.jp/new_report/140834_R.pdf

期首は、6,519円で、期末は7,031円。

1万口あたりの費用詳細

1万口あたりの費用詳細
出典:http://www.sumishinam.co.jp/new_report/140834_R.pdf

1万口あたりの費用詳細は、23円。

信託報酬率

23 / (6519 + 7031) * 2 * 100 = 0.339….%

信託報酬の規定

信託報酬の規定
出典:http://www.sumishinam.co.jp/new_report/140834_K.pdf

年率 0.60% (税抜き)

まとめ

半年で、0.339% ということなので、次の半年も同じような運用をすれば、規定の 年率0.60% になりそうですね。ということで、運用については特に問題はなさそうです。

参考

» 交付目論見書
» 運用報告書

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