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ちからの備忘録的日記 » Archive

中央三井外国株式インデックスファンド(第10期)の信託報酬率を確認してみた

中央三井外国株式インデックスファンドの運用報告書が送付されてきたので、何となく信託報酬率を確認しました。 信託報酬率の計算 信託報酬率 = 1万口あたりの信託報酬 / (期初の基準価額 + 期末の基準価額) / 2 * 100 中央三井外国株式インデックスファンドの場合、 1万口あたりの信託報酬: 72 期初の基準価額:8757 期末の基準価額:9640 72 / (8757+9640) / 2 * 100 = 0.78% もともと 0.8%(税抜き)を想定しているので、計画と実際の運用が乖離していないことを確認。 ファンドの運用がちゃんとされているか、運用報告書が送付されたらチェックしています。計画通り運用できておらず、その理由も納得いかない場合は、ファンドの乗り換えを検討するようにしています。 参考 » 中央三井アセットマネジメント | 中央三井外国株式インデックスファンド … Read entire article »

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